Сравнение DIVE с DFND
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. DIVE is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам DIVE и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 2.39% |
Correlation
The correlation between DIVE and DFND is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DIVE c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DFND
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -22.65% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -3.69% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.70% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.88% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 22.44% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.08% | -6.08% |
Сравнение комиссий DIVE и DFND
DIVE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DFND
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.29% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DFND have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DIVE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.29% for DFND.
DIVE is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dana and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор