Сравнение DIVD с PAWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ).
DIVD и PAWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и PAWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и PAWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PAWZ с доходностью -5.79%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и PAWZ
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PAWZ в 0.50%.
Доходность на риск
DIVD vs. PAWZ — Ранг доходности на риск
DIVD
PAWZ
Сравнение DIVD c PAWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и ProShares Pet Care ETF (PAWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | PAWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.05 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.06 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.05 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.12 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | PAWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.05 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.18 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и PAWZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и PAWZ
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PAWZ в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и PAWZ
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки PAWZ в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и PAWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | PAWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -50.07% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -15.80% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -37.32% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -22.18% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 6.57% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и PAWZ
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у ProShares Pet Care ETF (PAWZ) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | PAWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.31% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 10.37% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.36% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.07% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 21.72% | -8.36% |