Сравнение DISO с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
DISO и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.82% | 2.43% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
DISO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и COSW
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. COSW — Ранг доходности на риск
DISO
COSW
Сравнение DISO c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DISO и COSW составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и COSW
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.61%, что больше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.61% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и COSW
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -12.17% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -3.28% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.05% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 25.36% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 25.36% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 25.36% | -4.05% |