Сравнение DISO с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
DISO и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 24.41% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и CHPY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
DISO
CHPY
Сравнение DISO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.59 | -2.39 |
Корреляция
Корреляция между DISO и CHPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и CHPY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и CHPY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -12.17% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -4.98% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -2.16% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 32.72% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 32.72% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 32.72% | -11.43% |