Сравнение DHT с DRD
DHT (DHT Holdings, Inc.) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DRD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DHT returned 21.56%/yr vs 20.74%/yr for DRD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHT и DRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHT показывает доходность 52.86%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -23.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHT имеют среднегодовую доходность 21.56%, а акции DRD немного отстают с 20.74%.
DHT
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 52.86%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 59.13%
- 3 года*
- 39.20%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 21.56%
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.50%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам DHT и DRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 52.86% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
Correlation
The correlation between DHT and DRD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DHT:
$2.83B
DRD:
$201.84M
DHT:
$2.06
DRD:
ZAR 100.99
DHT:
8.53
DRD:
0.23
DHT:
0.29
DRD:
0.01
DHT:
4.99
DRD:
0.07
DHT:
2.30
DRD:
0.02
DHT:
$566.07M
DRD:
ZAR 15.96B
DHT:
$268.69M
DRD:
ZAR 6.44B
DHT:
$450.13M
DRD:
ZAR 7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. DRD — Ранг доходности на риск
DHT
DRD
Сравнение DHT c DRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHT | DRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.55 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 4.06 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHT и DRD
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и DRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -98.44% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -43.51% | +28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -45.13% | +20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -55.88% | +21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -80.31% | +40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.71% | -48.48% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.36% | -81.86% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 16.59% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и DRD
Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 9.92%, в то время как у DRDGOLD Limited (DRD) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 17.37% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 43.75% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 58.02% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 51.50% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 58.03% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и DRD
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DRD в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.37% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и DRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHT и DRD
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
DHT and DRD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRD has higher volatility (17.37%) compared to DHT (9.92%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs DRD's -98.44%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHT и DRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор