Сравнение DGXX с RCAT
DGXX (Digi Power X Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, DGXX returned 20.00% vs -33.07% for RCAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
DGXX
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -44.73%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 45.88% | 107.32% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | 40.11% |
Correlation
The correlation between DGXX and RCAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DGXX:
$270.92M
RCAT:
$827.18M
DGXX:
-$0.50
RCAT:
-$0.74
DGXX:
0.03
RCAT:
16.62
DGXX:
0.00
RCAT:
3.88
DGXX:
$6.82B
RCAT:
$52.98M
DGXX:
$646.77M
RCAT:
$2.86M
DGXX:
-$5.15B
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. RCAT — Ранг доходности на риск
DGXX
RCAT
Сравнение DGXX c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGXX | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.55 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.02 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGXX и RCAT
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -92.25% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -60.08% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -55.82% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -62.10% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.08% | 32.34% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и RCAT
Текущая волатильность для Digi Power X Inc (DGXX) составляет 21.69%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что DGXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 24.43% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.49% | 80.81% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.28% | 115.64% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.21% | 108.50% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.21% | 164.64% | -39.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и RCAT
Ни DGXX, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGXX и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGXX and RCAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to DGXX (21.69%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs RCAT's -92.25%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор