PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGXX с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGXX с RCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digi Power X Inc (DGXX) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).

Доходность

Сравнение доходности DGXX и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digi Power X Inc (DGXX) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGXX и RCAT

2026 (YTD)2025
DGXX
Digi Power X Inc		-15.29%93.18%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		53.22%36.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGXX:

$95.85M

RCAT:

$1.45B

EPS

DGXX:

-$0.30

RCAT:

-$0.71

Коэффициент P/S

DGXX:

2.81

RCAT:

30.28

Коэффициент P/B

DGXX:

2.17

RCAT:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

DGXX:

$31.17M

RCAT:

$40.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

DGXX:

-$7.88M

RCAT:

$1.28M

EBITDA (12 мес.)

DGXX:

-$9.03M

RCAT:

-$60.91M

Доходность по периодам

С начала года, DGXX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 53.22%.

DGXX

1 день
6.40%
1 месяц
-26.28%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-9.24%
1 год
100.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RCAT

1 день
-7.18%
1 месяц
-11.12%
С начала года
53.22%
6 месяцев
16.05%
1 год
90.14%
3 года*
126.91%
5 лет*
23.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digi Power X Inc

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DGXX:
DGXX с DTSTDGXX с CRCLDGXX с IBITDGXX с ASSTDGXX с REKR
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с RGTIRCAT с UMACRCAT с DPRORCAT с KROSRCAT с UAVS

Доходность на риск

DGXX vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGXX
Ранг доходности на риск DGXX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGXX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGXX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGXX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGXX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGXX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGXX c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGXXRCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.75

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.81

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.77

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

3.85

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGXX vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGXX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCAT равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGXX и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGXXRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.06

+0.54

Корреляция

Корреляция между DGXX и RCAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGXX и RCAT

Ни DGXX, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGXX и RCAT

Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и RCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGXXRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-99.76%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.95%

-60.08%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.66%

-92.72%

+27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.43%

-95.58%

+65.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.55%

27.67%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DGXX и RCAT

Текущая волатильность для Digi Power X Inc (DGXX) составляет 34.65%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 37.35%. Это указывает на то, что DGXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGXXRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.65%

37.35%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.14%

84.50%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.06%

120.46%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.48%

114.23%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.48%

251.37%

-125.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGXX и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.15M
26.24M
(DGXX) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGXX и RCAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digi Power X Inc и Red Cat Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-10.5%
4.2%
Активы портфеля
DGXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о валовой прибыли в -853.89K при выручке в 8.15M, что соответствует валовой рентабельности в -10.5%.

RCAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11M при выручке в 26.24M, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

DGXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Digi Power X Inc сообщила об операционной прибыли в -2.94M при выручке в 8.15M, что соответствует операционной рентабельности -36.1%.

RCAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.91M при выручке в 26.24M, что соответствует операционной рентабельности -75.9%.

DGXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о чистой прибыли в 302.79K при выручке в 8.15M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

RCAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.66M при выручке в 26.24M, что соответствует чистой рентабельности -74.9%.