Сравнение DGXX с DTST
DGXX (Digi Power X Inc) and DTST (Data Storage Corporation) are both stocks. DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DTST operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, DGXX returned 395.36% vs -7.11% for DTST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и DTST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 193.33%, что значительно выше, чем у DTST с доходностью -31.05%.
DGXX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 46.38%
- С начала года
- 193.33%
- 6 месяцев
- 97.88%
- 1 год
- 395.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTST
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -31.05%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам DGXX и DTST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 193.33% | 93.18% |
DTST Data Storage Corporation | -31.05% | 43.02% |
Correlation
The correlation between DGXX and DTST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DGXX:
$520.88M
DTST:
$25.67M
DGXX:
-$0.55
DTST:
$2.61
DGXX:
0.05
DTST:
18.75
DGXX:
0.00
DTST:
0.63
DGXX:
$6.82B
DTST:
$1.38M
DGXX:
$646.77M
DTST:
$614.32K
DGXX:
-$5.15B
DTST:
-$3.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. DTST — Ранг доходности на риск
DGXX
DTST
Сравнение DGXX c DTST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и Data Storage Corporation (DTST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGXX | DTST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.21 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -0.39 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGXX | DTST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | -0.10 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 0.04 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок DGXX и DTST
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки DTST в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и DTST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | DTST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -98.95% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -33.40% | -36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -94.12% | +82.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -81.04% | +50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 18.44% | +21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и DTST
Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 33.18% по сравнению с Data Storage Corporation (DTST) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | DTST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.18% | 15.07% | +18.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.39% | 33.67% | +46.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.14% | 70.55% | +56.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.41% | 79.81% | +46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.41% | 216.06% | -89.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и DTST
Ни DGXX, ни DTST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGXX и DTST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и Data Storage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGXX и DTST
DGXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о валовой прибыли в 648.47M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DTST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о валовой прибыли в -4.98M при выручке в -12.26M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
DGXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила об операционной прибыли в -3.69B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности -54.3%.
DTST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в -12.26M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DGXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
DTST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Data Storage Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.14M при выручке в -12.26M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
Часто задаваемые вопросы
DGXX and DTST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (33.18%) compared to DTST (15.07%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs DTST's -98.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и DTST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор