Сравнение DGXX с ASST
DGXX (Digi Power X Inc) and ASST (Strive, Inc.) are both stocks. DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ASST operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, DGXX returned 20.00% vs -90.19% for ASST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.07%.
DGXX
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -44.73%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 45.88% | 107.32% |
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 40.57% |
Correlation
The correlation between DGXX and ASST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DGXX:
$270.92M
ASST:
$1.15B
DGXX:
-$0.50
ASST:
-$19.16
DGXX:
0.03
ASST:
73.16
DGXX:
$6.82B
ASST:
$5.73M
DGXX:
$646.77M
ASST:
-$7.43M
DGXX:
-$5.15B
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. ASST — Ранг доходности на риск
DGXX
ASST
Сравнение DGXX c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и Strive, Inc. (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGXX | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.94 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.10 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGXX и ASST
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -98.78% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -95.98% | +26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -98.02% | +41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -90.58% | +59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.08% | 82.24% | -40.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и ASST
Текущая волатильность для Digi Power X Inc (DGXX) составляет 21.69%, в то время как у Strive, Inc. (ASST) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что DGXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 24.55% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.49% | 76.39% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.28% | 148.37% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.21% | 318.75% | -193.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.21% | 318.75% | -193.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и ASST
Ни DGXX, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGXX и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и Strive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGXX and ASST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to DGXX (21.69%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs ASST's -98.78%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор