Сравнение DGXX с ASST
DGXX (Digi Power X Inc) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, DGXX returned 401.32% vs -89.47% for ASST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 198.82%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -0.14%.
DGXX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 92.91%
- С начала года
- 198.82%
- 6 месяцев
- 124.45%
- 1 год
- 401.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -29.81%
- 1 год
- -89.47%
- 3 года*
- -47.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 198.82% | 93.18% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -0.14% | 42.44% |
Correlation
The correlation between DGXX and ASST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DGXX:
$530.63M
ASST:
$908.43M
DGXX:
-$0.55
ASST:
-$25.54
DGXX:
0.05
ASST:
69.45
DGXX:
$6.82B
ASST:
$5.73M
DGXX:
$646.77M
ASST:
-$7.43M
DGXX:
-$5.15B
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. ASST — Ранг доходности на риск
DGXX
ASST
Сравнение DGXX c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGXX | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | -0.93 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | -1.15 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGXX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | -0.54 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | -0.19 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок DGXX и ASST
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -97.98% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -95.98% | +26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -95.85% | +85.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -84.09% | +53.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.38% | 77.76% | -37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и ASST
Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 40.62% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 23.94%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.62% | 23.94% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.95% | 81.76% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.57% | 165.43% | -37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.59% | 323.23% | -196.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.59% | 323.23% | -196.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и ASST
Ни DGXX, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGXX и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGXX and ASST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (40.62%) compared to ASST (23.94%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs ASST's -97.98%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор