Сравнение DGXX с CRCL
DGXX (Digi Power X Inc) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CRCL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, DGXX returned 13.21% vs -74.28% for CRCL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у CRCL с доходностью -23.76%.
DGXX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -43.65%
- 6 месяцев
- 18.18%
- С начала года
- 47.84%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -24.98%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -23.76%
- 1 год
- -74.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 47.84% | 68.87% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -23.76% | 14.93% |
Correlation
The correlation between DGXX and CRCL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DGXX:
$274.56M
CRCL:
$16.16B
DGXX:
-$0.50
CRCL:
-$0.50
DGXX:
0.03
CRCL:
3.36
DGXX:
$6.82B
CRCL:
$2.86B
DGXX:
$646.77M
CRCL:
$57.27M
DGXX:
-$5.15B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. CRCL — Ранг доходности на риск
DGXX
CRCL
Сравнение DGXX c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGXX | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.96 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.35 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGXX и CRCL
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -80.93% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -77.55% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -77.05% | +21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -55.50% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.23% | 57.13% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и CRCL
Текущая волатильность для Digi Power X Inc (DGXX) составляет 22.08%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 26.87%. Это указывает на то, что DGXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.08% | 26.87% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.45% | 75.09% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.00% | 96.37% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.02% | 115.52% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.02% | 115.52% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и CRCL
Ни DGXX, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGXX и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGXX и CRCL
DGXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о валовой прибыли в 648.47M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi Power X Inc сообщила об операционной прибыли в -3.69B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности -54.3%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
DGXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digi Power X Inc сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
DGXX and CRCL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (26.87%) compared to DGXX (22.08%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs CRCL's -80.93%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор