PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGXX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGXX с IBIT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digi Power X Inc (DGXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DGXX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digi Power X Inc (DGXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGXX и IBIT

2026 (YTD)2025
DGXX
Digi Power X Inc		-13.33%93.18%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-23.52%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, DGXX показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.

DGXX

1 день
2.31%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-15.65%
1 год
85.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-1.73%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-44.79%
1 год
-23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digi Power X Inc

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с DGXX:
DGXX с DTSTDGXX с CRCLDGXX с RCATDGXX с ASSTDGXX с REKR
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

DGXX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGXX
Ранг доходности на риск DGXX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGXX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGXX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGXX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGXX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGXX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGXX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGXXIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.51

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.49

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.43

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-0.91

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGXX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGXX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGXX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGXXIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.51

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между DGXX и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGXX и IBIT

Ни DGXX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGXX и IBIT

Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGXXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-49.36%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.95%

-49.36%

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.86%

-46.74%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-14.24%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.77%

23.45%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DGXX и IBIT

Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGXXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.97%

10.86%

+23.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.08%

36.66%

+51.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.93%

45.32%

+80.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

51.18%

+74.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.25%

51.18%

+74.07%