Сравнение DGXX с DEFT
DGXX (Digi Power X Inc) and DEFT (DeFi Technologies Inc) are both stocks. DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DEFT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, DGXX returned 20.00% vs -87.60% for DEFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и DEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у DEFT с доходностью -43.94%.
DGXX
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -44.73%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFT
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -26.91%
- 6 месяцев
- -61.55%
- С начала года
- -43.94%
- 1 год
- -87.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и DEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 45.88% | 70.00% |
DEFT DeFi Technologies Inc | -43.94% | -84.60% |
Correlation
The correlation between DGXX and DEFT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DGXX:
$270.92M
DEFT:
$137.77M
DGXX:
-$0.50
DEFT:
$0.17
DGXX:
0.03
DEFT:
1.54
DGXX:
0.00
DEFT:
1.09
DGXX:
$6.82B
DEFT:
$103.29M
DGXX:
$646.77M
DEFT:
$69.76M
DGXX:
-$5.15B
DEFT:
$83.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. DEFT — Ранг доходности на риск
DGXX
DEFT
Сравнение DGXX c DEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и DeFi Technologies Inc (DEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGXX | DEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.75 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -1.01 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.34 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGXX и DEFT
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки DEFT в -91.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и DEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | DEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -91.37% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -87.18% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.03% | -91.37% | +35.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -67.50% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.08% | 66.07% | -23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и DEFT
Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с DeFi Technologies Inc (DEFT) с волатильностью 20.13%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | DEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 20.13% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.49% | 70.05% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.28% | 98.08% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.21% | 97.45% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.21% | 97.45% | +27.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и DEFT
Ни DGXX, ни DEFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGXX и DEFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и DeFi Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGXX and DEFT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (21.69%) compared to DEFT (20.13%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs DEFT's -91.37%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и DEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор