Сравнение DGXX с DEFT
DGXX (Digi Power X Inc) and DEFT (DeFi Technologies Inc) are both stocks. DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DEFT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, DGXX returned 395.36% vs -82.89% for DEFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGXX и DEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGXX показывает доходность 193.33%, что значительно выше, чем у DEFT с доходностью -23.81%.
DGXX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 46.38%
- С начала года
- 193.33%
- 6 месяцев
- 97.88%
- 1 год
- 395.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -26.53%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -56.11%
- 1 год
- -82.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGXX и DEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGXX Digi Power X Inc | 193.33% | 73.47% |
DEFT DeFi Technologies Inc | -23.81% | -81.60% |
Correlation
The correlation between DGXX and DEFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DGXX:
$520.88M
DEFT:
$217.04M
DGXX:
-$0.55
DEFT:
$0.17
DGXX:
0.05
DEFT:
2.07
DGXX:
0.00
DEFT:
1.48
DGXX:
$6.82B
DEFT:
$103.29M
DGXX:
$646.77M
DEFT:
$69.76M
DGXX:
-$5.15B
DEFT:
$83.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGXX vs. DEFT — Ранг доходности на риск
DGXX
DEFT
Сравнение DGXX c DEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGXX) и DeFi Technologies Inc (DEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGXX | DEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.96 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -1.37 | +11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGXX | DEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | -0.84 | +3.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | -0.86 | +3.37 |
Просадки
Сравнение просадок DGXX и DEFT
Максимальная просадка DGXX за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки DEFT в -88.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGXX и DEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGXX | DEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -88.69% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.95% | -86.18% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -86.47% | +74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -60.10% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 60.49% | -20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGXX и DEFT
Digi Power X Inc (DGXX) имеет более высокую волатильность в 33.18% по сравнению с DeFi Technologies Inc (DEFT) с волатильностью 25.17%. Это указывает на то, что DGXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGXX | DEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.18% | 25.17% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.39% | 73.89% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.14% | 99.21% | +27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.41% | 98.14% | +28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.41% | 98.14% | +28.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGXX и DEFT
Ни DGXX, ни DEFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGXX и DEFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi Power X Inc и DeFi Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGXX and DEFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (33.18%) compared to DEFT (25.17%). In terms of maximum drawdown, DGXX dropped -69.95% vs DEFT's -88.69%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGXX и DEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор