Сравнение DGIN с IND
DGIN (VanEck Digital India ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у IND с доходностью -8.33%.
DGIN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIN и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -12.52% | -0.80% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between DGIN and IND is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. IND — Ранг доходности на риск
DGIN
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGIN c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и IND
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -18.75% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -9.52% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -7.89% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.11% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.11% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.11% | -0.24% |
Сравнение комиссий DGIN и IND
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и IND
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.17% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and IND have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.34% for IND.
DGIN tracks MVIS Digital India, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор