Сравнение DGIN с ADVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).
DGIN и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Digital India. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIN и ADVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIN и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -23.12% | -6.00% | 22.56% | 9.31% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 8.02% | 26.12% | 7.02% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.
DGIN
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -17.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIN и ADVE
DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.
Доходность на риск
DGIN vs. ADVE — Ранг доходности на риск
DGIN
ADVE
Сравнение DGIN c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.94 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 2.61 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.92 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 11.49 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.94 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.23 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между DGIN и ADVE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и ADVE
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности ADVE в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.47% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.76% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и ADVE
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и ADVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIN | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -18.41% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -11.73% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -7.49% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -3.21% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 2.98% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и ADVE
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 7.67%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIN | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 8.13% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 12.99% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.63% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.12% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.12% | +3.68% |