- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 21 сент. 2023 г.
- Регион
- Asia Pacific (Asia Pacific)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 882
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $40.32K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции ADVE — $46.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) показал доход в 18.51% с начала года и 31.70% за последние 12 месяцев.
Matthews Asia Dividend Active ETF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ADVE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.16% | 7.76% | -7.71% | 9.07% | 1.79% | -0.49% | -0.67% | 1.32% | 18.51% | ||||
| 2025 | 0.31% | 0.24% | 0.88% | 1.14% | 4.76% | 4.90% | 0.14% | 2.86% | 4.60% | 1.62% | 0.36% | 1.80% | 26.12% |
| 2024 | -2.56% | 2.96% | 1.97% | -2.50% | 2.79% | 1.93% | 2.34% | 2.47% | 5.93% | -4.70% | -0.57% | -2.70% | 7.02% |
| 2023 | -2.23% | -2.84% | 5.87% | 3.98% | 4.58% |
Метрики бенчмарка
Matthews Asia Dividend Active ETF has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.78, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.20%) than losses (51.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 72.20%
- Участие в снижении
- 51.83%
Комиссия
Комиссия ADVE составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADVE имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.50 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.58 | -1.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Asia Dividend Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.16 | $1.92 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.97% | 6.00% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Asia Dividend Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.92 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews Asia Dividend Active ETF показал максимальную просадку в 18.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Matthews Asia Dividend Active ETF составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.41%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 4d | 8mo 6dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.73%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 6d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.79%авг. 2024 г. | 21d | 18d | 1mo 9dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-7.04%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.24%окт. 2023 г. | 1mo 4d | 20d | 1mo 24dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| ADVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -56.78% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.10% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.17% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -10.69% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.14% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADVE
Добавьте Matthews Asia Dividend Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADVE