Сравнение DG с BE
DG (Dollar General Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, DG returned -10.54%/yr vs 62.62%/yr for BE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 248.37%.
DG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- -10.28%
- 5 лет*
- -10.54%
- 10 лет*
- 3.45%
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DG и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -12.52% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 9.93% |
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between DG and BE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between DG and BE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$25.50B
BE:
$96.78B
DG:
$7.07
BE:
$0.02
DG:
16.27
BE:
13.69K
DG:
0.59
BE:
33.71
DG:
2.88
BE:
105.02
DG:
$43.08B
BE:
$2.45B
DG:
$13.28B
BE:
$761.91M
DG:
$3.06B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. BE — Ранг доходности на риск
DG
BE
Сравнение DG c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 25.65 | -25.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 78.52 | -78.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и BE
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -92.54% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -45.94% | +11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.53% | -53.42% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -75.87% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.69% | -12.48% | -40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -51.68% | +35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 14.99% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и BE
Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 11.33%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 37.88% | -26.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 77.61% | -52.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 110.92% | -75.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 86.93% | -50.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 96.00% | -64.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и BE
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 2.05% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и BE
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DG and BE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to DG (11.33%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор