Сравнение DFTX с LRCX
DFTX (Definium Therapeutics, Inc) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. DFTX operates in Biotechnology (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, DFTX returned 122.15%/yr vs 84.36%/yr for LRCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFTX и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTX показывает доходность 170.20%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 117.34%.
DFTX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 60.80%
- С начала года
- 170.20%
- 6 месяцев
- 158.06%
- 1 год
- 444.47%
- 3 года*
- 122.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- -9.33%
- 1 месяц
- 21.69%
- С начала года
- 117.34%
- 6 месяцев
- 112.40%
- 1 год
- 307.58%
- 3 года*
- 84.36%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- 48.36%
Сравнение доходности по годам DFTX и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 170.20% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
LRCX Lam Research Corporation | 117.34% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | 2.02% |
Correlation
The correlation between DFTX and LRCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DFTX:
$3.94B
LRCX:
$468.91B
DFTX:
-$2.57
LRCX:
$5.29
DFTX:
14.12
LRCX:
44.30
DFTX:
$0.00
LRCX:
$21.68B
DFTX:
$0.00
LRCX:
$10.84B
DFTX:
-$206.36M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTX vs. LRCX — Ранг доходности на риск
DFTX
LRCX
Сравнение DFTX c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTX | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.61 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.08 | 15.49 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.98 | 51.63 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTX и LRCX
Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -87.90% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -20.01% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.38% | -47.10% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -9.33% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.92% | -28.15% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 5.99% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTX и LRCX
Definium Therapeutics, Inc (DFTX) имеет более высокую волатильность в 41.87% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что DFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.87% | 24.10% | +17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.58% | 44.78% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.68% | 54.30% | +24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.37% | 46.97% | +40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 45.11% | +42.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTX и LRCX
DFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFTX и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definium Therapeutics, Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFTX and LRCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (41.87%) compared to LRCX (24.10%). In terms of maximum drawdown, DFTX dropped -86.01% vs LRCX's -87.90%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 5.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTX и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор