PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTX с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DFTX с LRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Lam Research Corporation (LRCX).

Доходность

Сравнение доходности DFTX и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTX и LRCX

2026 (YTD)2025202420232022
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		53.85%92.39%90.16%66.36%-76.86%
LRCX
Lam Research Corporation		29.85%139.16%-6.84%88.63%5.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFTX:

$1.84B

LRCX:

$280.96B

EPS

DFTX:

-$2.12

LRCX:

$4.89

Коэффициент P/B

DFTX:

5.54

LRCX:

27.69

Общая выручка (12 мес.)

DFTX:

$0.00

LRCX:

$20.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFTX:

$0.00

LRCX:

$10.24B

EBITDA (12 мес.)

DFTX:

-$166.31M

LRCX:

$7.43B

Доходность по периодам

С начала года, DFTX показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 29.85%.

DFTX

1 день
8.99%
1 месяц
19.91%
С начала года
53.85%
6 месяцев
67.07%
1 год
271.84%
3 года*
86.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRCX

1 день
3.91%
1 месяц
-3.78%
С начала года
29.85%
6 месяцев
55.92%
1 год
207.07%
3 года*
62.75%
5 лет*
29.65%
10 лет*
40.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definium Therapeutics, Inc

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с SPYLRCX с TOELY

Доходность на риск

DFTX vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTX c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTXLRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

3.87

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

3.69

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.17

10.38

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.34

32.62

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTX vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTX на текущий момент составляет 4.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRCX равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTX и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTXLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

3.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFTX и LRCX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTX и LRCX

DFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Просадки

Сравнение просадок DFTX и LRCX

Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и LRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFTXLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-87.90%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-20.01%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.90%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.73%

-28.31%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

6.37%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTX и LRCX

Текущая волатильность для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) составляет 17.09%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что DFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFTXLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

20.05%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.06%

40.55%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.16%

53.86%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.34%

45.44%

+39.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.34%

44.10%

+41.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFTX и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definium Therapeutics, Inc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
5.34B
(DFTX) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию