- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.84B
- Enterprise Value
- $4.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.51
- EBITDA (12 мес.)
- -$206.36M
- Годовой диапазон
- $8.70 - $49.20
- Целевая цена
- $35.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -59.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -85.19%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $81.84M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFTX
Definium Therapeutics, Inc (DFTX) прибавил 231.5% с начала года. По цене $44 за акцию DFTX торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $49.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Definium Therapeutics, Inc (DFTX) показал доход в 231.52% с начала года и 360.48% за последние 12 месяцев.
Definium Therapeutics, Inc
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 160.66%
- С начала года
- 231.52%
- 1 год
- 360.48%
- 3 года*
- 116.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +6.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +94.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -70.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 мар. 2024 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.06% | 3.38% | 8.31% | 15.77% | 10.56% | 94.46% | -7.48% | 2.00% | 231.52% | ||||
| 2025 | -2.44% | -1.03% | -12.95% | 9.23% | 13.62% | -10.61% | 40.06% | -2.31% | 32.77% | 20.44% | -10.92% | 5.85% | 92.39% |
| 2024 | 5.46% | 48.06% | 64.48% | 1.28% | -7.56% | -18.07% | 28.43% | -34.56% | -6.11% | 10.72% | 29.68% | -14.81% | 90.16% |
| 2023 | 55.00% | 9.09% | -14.78% | 20.50% | -7.33% | 0.85% | 38.10% | -15.82% | -24.58% | -18.21% | 28.91% | 10.91% | 66.36% |
| 2022 | 0.68% | 12.47% | -70.14% | -16.29% | -12.97% | -13.73% | -78.74% |
Метрики бенчмарка
Definium Therapeutics, Inc has an annualized alpha of 60.28%, beta of 1.43, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2022.
- This stock captured 282.49% of S&P 500 Index gains and 174.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 60.28%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 282.49%
- Участие в снижении
- 174.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFTX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 2.50 | +12.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.35 | 10.58 | +33.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Definium Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 86.01%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Definium Therapeutics, Inc составляет 8.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.01%дек. 2022 г. | 4mo 11d | 3y 19d | 3y 5moавг. 2022 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.66%авг. 2022 г. | 19d | 9d | 28dиюль 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.02%май 2026 г. | 27d | 10d | 1mo 7dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-13.75%авг. 2026 г. | 24d | — | 27dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-13.60%февр. 2026 г. | 10d | 24d | 1mo 4dфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DFTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -56.78% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -9.10% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.38% | -18.90% | -39.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -0.17% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.63% | -10.69% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.14% | +6.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Definium Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Definium Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DFTX коэффициент P/B составляет 17.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFTX
Добавьте Definium Therapeutics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFTX