Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.69B
- Enterprise Value
- $1.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.12
- EBITDA (12 мес.)
- -$166.31M
- Годовой диапазон
- $4.70 - $19.67
- Целевая цена
- $31.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Definium Therapeutics, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Definium Therapeutics, Inc (DFTX) показал доход в 41.15% с начала года и 223.08% за последние 12 месяцев.
Definium Therapeutics, Inc
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 41.15%
- 6 месяцев
- 60.31%
- 1 год
- 223.08%
- 3 года*
- 81.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -70.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 мар. 2024 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.06% | 3.38% | 8.31% | 41.15% | |||||||||
| 2025 | -2.44% | -1.03% | -12.95% | 9.23% | 13.62% | -10.61% | 40.06% | -2.31% | 32.77% | 20.44% | -10.92% | 5.85% | 92.39% |
| 2024 | 5.46% | 48.06% | 64.48% | 1.28% | -7.56% | -18.07% | 28.43% | -34.56% | -6.11% | 10.72% | 29.68% | -14.81% | 90.16% |
| 2023 | 55.00% | 9.09% | -14.78% | 20.50% | -7.33% | 0.85% | 38.10% | -15.82% | -24.58% | -18.21% | 28.91% | 10.91% | 66.36% |
| 2022 | 9.63% | 12.47% | -70.14% | -16.29% | -12.97% | -13.73% | -76.86% |
Метрики бенчмарка
Definium Therapeutics, Inc: годовая альфа составляет 37.80%, бета — 1.47, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 12.07.2022.
- Эта акция участвовал в 312.74% роста S&P 500 Index и в 219.32% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 37.80%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 312.74%
- Участие в снижении
- 219.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFTX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.37 | 0.90 | +2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.39 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.28 | 1.40 | +6.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.69 | 6.61 | +18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Definium Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 86.01%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Definium Therapeutics, Inc составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.01% | 19 авг. 2022 г. | 91 | 28 дек. 2022 г. | 764 | 15 янв. 2026 г. | 855 |
| -23.66% | 21 июл. 2022 г. | 14 | 9 авг. 2022 г. | 7 | 18 авг. 2022 г. | 21 |
| -13.6% | 3 февр. 2026 г. | 9 | 13 февр. 2026 г. | 15 | 9 мар. 2026 г. | 24 |
| -8.14% | 11 мар. 2026 г. | 14 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.11% | 26 янв. 2026 г. | 1 | 26 янв. 2026 г. | 1 | 27 янв. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Definium Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Definium Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DFTX коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |