PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFTX с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFTX (Definium Therapeutics, Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. DFTX operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, DFTX returned 89.71%/yr vs 76.15%/yr for NVDA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFTX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTX показывает доходность 76.18%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

DFTX

1 день
3.19%
1 месяц
8.46%
С начала года
76.18%
6 месяцев
97.57%
1 год
206.76%
3 года*
89.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTX и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		76.18%92.39%90.16%66.36%-76.86%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-3.50%

Correlation

The correlation between DFTX and NVDA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFTX:

$2.57B

NVDA:

$5.24T

EPS

DFTX:

-$2.57

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/B

DFTX:

9.20

NVDA:

26.80

Общая выручка (12 мес.)

DFTX:

$0.00

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFTX:

$0.00

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

DFTX:

-$206.36M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definium Therapeutics, Inc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с FRNWDFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с RDIVDFTX с GDX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

DFTX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.53

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.15

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.40

2.59

+5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

6.36

+18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTX на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

1.53

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DFTX и NVDA

Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-89.72%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-20.21%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.38%

-36.88%

-21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-8.90%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.59%

-36.21%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

8.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTX и NVDA

Definium Therapeutics, Inc (DFTX) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что DFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

12.53%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.84%

25.54%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.78%

34.22%

+27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.08%

51.69%

+32.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.08%

49.80%

+34.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTX и NVDA

DFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFTX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definium Therapeutics, Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
81.62B
(DFTX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DFTX and NVDA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (15.93%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, DFTX dropped -86.01% vs NVDA's -89.72%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор