Сравнение DFDV с GDE
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, DFDV returned -80.22% vs 54.50% for GDE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
DFDV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -56.88%
- 1 год
- -80.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -40.40% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 7.53% |
Correlation
The correlation between DFDV and GDE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.15 |
Over the past year, DFDV and GDE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. GDE — Ранг доходности на риск
DFDV
GDE
Сравнение DFDV c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.42 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.50 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.93 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.17 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и GDE
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -32.01% | -60.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | -22.66% | -66.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.21% | -9.99% | -82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -7.89% | -64.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.75% | 7.29% | +61.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и GDE
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 6.68% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 24.27% | +59.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 28.41% | +110.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 520.41% | 26.12% | +494.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 520.41% | 26.12% | +494.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и GDE
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and GDE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.19%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор