Сравнение DFDV с AAPL
DFDV (DeFi Development Corp) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DFDV in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past year, DFDV returned -89.20% vs 46.73% for AAPL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.61%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам DFDV и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DFDV and AAPL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.40M
AAPL:
$4.30T
DFDV:
-$6.55
AAPL:
$8.24
DFDV:
5.38
AAPL:
9.60
DFDV:
7.99
AAPL:
40.37
DFDV:
$13.76M
AAPL:
$451.44B
DFDV:
$13.42M
AAPL:
$216.07B
DFDV:
-$117.94M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DFDV
AAPL
Сравнение DFDV c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.40 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.47 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и AAPL
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -81.80% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.66% | -13.80% | -76.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -7.64% | -84.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -29.59% | -43.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.13% | 5.53% | +64.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и AAPL
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 6.73% | +21.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 16.53% | +67.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | 22.64% | +109.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 518.02% | 27.52% | +490.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 518.02% | 28.92% | +489.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и AAPL
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.13% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор