Сравнение DELL с HPE
DELL (Dell Technologies Inc.) and HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) are both stocks. Both are in the Technology sector — DELL in Computer Hardware, HPE in Communication Equipment. Over the past 5 years, DELL returned 59.11%/yr vs 32.75%/yr for HPE. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DELL и HPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 270.93%, что значительно выше, чем у HPE с доходностью 123.64%.
DELL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.55%
- 6 месяцев
- 280.94%
- С начала года
- 270.93%
- 1 год
- 259.13%
- 3 года*
- 108.92%
- 5 лет*
- 59.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.35%
HPE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 23.34%
- 6 месяцев
- 131.15%
- С начала года
- 123.64%
- 1 год
- 173.41%
- 3 года*
- 49.04%
- 5 лет*
- 32.75%
- 10 лет*
- 18.55%
- Всё время*
- 19.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.57B | $2.81B | $3.45B | |
| $817.28M | $835.97M | $1.24B |
Сравнение доходности по годам DELL и HPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 270.93% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 123.64% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | 4.43% |
Correlation
The correlation between DELL and HPE is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between DELL and HPE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DELL:
$307.42B
HPE:
$70.46B
DELL:
$12.57
HPE:
$1.11
DELL:
36.80
HPE:
47.80
DELL:
2.34
HPE:
0.60
DELL:
2.31
HPE:
1.84
DELL:
$134.00B
HPE:
$38.88B
DELL:
$25.67B
HPE:
$5.56B
DELL:
$10.64B
HPE:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. HPE — Ранг доходности на риск
DELL
HPE
Сравнение DELL c HPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | HPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 6.62 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 14.77 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и HPE
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и HPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -56.88% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -26.36% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -48.36% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -48.36% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -4.94% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -14.73% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 11.79% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и HPE
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) с волатильностью 18.16%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 18.16% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.51% | 44.17% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.90% | 51.79% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 40.13% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 37.59% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и HPE
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности HPE в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.50% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.05% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и HPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и HPE
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and HPE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (26.17%) compared to HPE (18.16%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs HPE's -56.88%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и HPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор