Сравнение DEEP с PRXV
DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. DEEP is passively managed, while PRXV is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEEP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.73%
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEEP и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 4.82% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between DEEP and PRXV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEP vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DEEP
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEEP c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEEP | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEEP и PRXV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEP | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -1.41% | -51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.29% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -0.41% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEP | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 10.64% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 10.64% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 10.64% | +13.61% |
Сравнение комиссий DEEP и PRXV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и PRXV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.45% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEEP and PRXV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.
DEEP has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for PRXV.
DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Praxis. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DEEP и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор