Сравнение DECO с SOLT
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 108.05% vs -89.32% for SOLT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности DECO и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 68.66%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -72.37%.
DECO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 43.76%
- С начала года
- 68.66%
- 1 год
- 108.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -80.28%
- С начала года
- -72.37%
- 1 год
- -89.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 68.66% | 67.46% |
SOLT 2x Solana ETF | -72.37% | -55.52% |
Correlation
The correlation between DECO and SOLT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between DECO and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. SOLT — Ранг доходности на риск
DECO
SOLT
Сравнение DECO c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.93 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -1.20 | +12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и SOLT
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -96.28% | +48.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -96.28% | +70.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -94.78% | +87.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -56.73% | +45.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 74.45% | -65.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и SOLT
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 8.70%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 42.50%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 42.50% | -33.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 106.27% | -72.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 148.14% | -104.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.81% | 150.98% | -100.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.81% | 150.98% | -100.17% |
Сравнение комиссий DECO и SOLT
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и SOLT
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SOLT в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.69% | 1.16% | 1.73% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.35% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and SOLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (42.50%) compared to DECO (8.70%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, DECO leads with 108.05% vs -89.32% for SOLT. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 108.05% return vs -89.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.69% for DECO.
They also come from different issuers: State Street and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.85% for SOLT.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор