Сравнение DDOG с P
DDOG (Datadog, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, P in Computer Hardware. Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 30.55%/yr for P. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у P с доходностью 7.91%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам DDOG и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | -3.44% |
Correlation
The correlation between DDOG and P is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between DDOG and P shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
P:
$23.61B
DDOG:
$0.37
P:
$0.56
DDOG:
615.76
P:
129.77
DDOG:
5.52
P:
4.02
DDOG:
22.75
P:
6.67
DDOG:
$3.67B
P:
$3.66B
DDOG:
$2.93B
P:
$2.58B
DDOG:
$173.48M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. P — Ранг доходности на риск
DDOG
P
Сравнение DDOG c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.78 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 1.50 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и P
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, примерно равная максимальной просадке P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -69.43% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -42.26% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -48.63% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -48.63% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -26.74% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -24.44% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 21.89% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и P
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.12%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 26.95% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 45.02% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 68.32% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 52.74% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 51.15% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и P
Ни DDOG, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и P
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and P have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs P's -69.43%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор