Сравнение DDOG с CFLT
DDOG (Datadog, Inc.) and CFLT (Confluent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, CFLT in Software - Infrastructure. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и CFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDOG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 67.16%
- С начала года
- 79.13%
- 6 месяцев
- 59.22%
- 1 год
- 103.51%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- —
CFLT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и CFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 79.13% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 67.33% |
CFLT Confluent, Inc. | 2.48% | 8.15% | 19.49% | 5.22% | -70.83% | 69.35% |
Correlation
The correlation between DDOG and CFLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between DDOG and CFLT has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$88.85B
CFLT:
$10.90B
DDOG:
$0.37
CFLT:
-$0.85
DDOG:
24.11
CFLT:
9.20
DDOG:
22.28
CFLT:
9.33
DDOG:
$3.67B
CFLT:
$1.17B
DDOG:
$2.93B
CFLT:
$866.84M
DDOG:
$173.48M
CFLT:
-$339.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. CFLT — Ранг доходности на риск
DDOG
CFLT
Сравнение DDOG c CFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Confluent, Inc. (CFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | CFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | CFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и CFLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | CFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и CFLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | CFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.07% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и CFLT
Ни DDOG, ни CFLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и CFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Confluent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и CFLT
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CFLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.16M при выручке в 314.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CFLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.17M при выручке в 314.82M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CFLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -79.25M при выручке в 314.82M, что соответствует чистой рентабельности -25.2%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and CFLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и CFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор