Сравнение DDDD с BUYW
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 3.15% |
BUYW Main Buywrite ETF | 2.72% |
Correlation
The correlation between DDDD and BUYW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. BUYW — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение DDDD c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и BUYW
Максимальная просадка DDDD за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -9.36% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.62% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.60% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 4.88% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 8.43% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 8.43% | +1.38% |
Сравнение комиссий DDDD и BUYW
DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и BUYW
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.44% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and BUYW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор