Сравнение DDDD с FYEE
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.34% |
Correlation
The correlation between DDDD and FYEE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. FYEE — Ранг доходности на риск
DDDD
FYEE
Сравнение DDDD c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 1.25 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и FYEE
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -18.79% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.07% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.25% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 9.63% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 13.83% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 13.83% | -4.12% |
Сравнение комиссий DDDD и FYEE
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и FYEE
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and FYEE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор