PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с LX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с LX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DCTH returned 0.89%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и LX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -29.09%.

DCTH

1 день
0.60%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.96%
1 год
-23.14%
3 года*
23.30%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

LX

1 день
0.47%
1 месяц
9.23%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-26.62%
1 год
-65.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и LX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCTH
Delcath Systems, Inc.		16.73%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.69%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-29.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-51.80%

Correlation

The correlation between DCTH and LX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$424.69M

LX:

$358.54M

EPS

DCTH:

$0.01

LX:

CN¥8.27

Коэффициент P/E

DCTH:

802.74

LX:

1.74

Коэффициент P/S

DCTH:

6.88

LX:

0.19

Коэффициент P/B

DCTH:

3.77

LX:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

LX:

CN¥13.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

LX:

CN¥6.95B

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

LX:

CN¥1.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

LexinFintech Holdings Ltd.

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAI
Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN

Доходность на риск

DCTH vs. LX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LX
Ранг доходности на риск LX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c LX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCTHLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-1.04

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-1.91

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.77

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.92

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.31

+0.59

DCTH vs. LX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа LX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и LX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCTH и LX

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и LX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-93.19%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.92%

-72.18%

+25.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.23%

-81.04%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

-90.23%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-84.81%

-15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-63.35%

-33.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.50%

50.50%

-18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и LX

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 13.55%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.90%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

22.90%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

36.74%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

63.68%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.02%

73.60%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.95%

323.03%

-213.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и LX

DCTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%.

ПозицияTTM202520242023
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		17.93%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и LX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.33B
(DCTH) Общая выручка
(LX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DCTH значения в USD, LX значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

DCTH and LX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LX has higher volatility (22.90%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs LX's -93.19%.

DCTH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и LX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор