Сравнение DCTH с ISSC
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DCTH returned 0.89%/yr vs 24.85%/yr for ISSC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -6.65%.
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
ISSC
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- 57.86%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 24.85%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам DCTH и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -6.65% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -24.16% |
Correlation
The correlation between DCTH and ISSC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.09 |
The correlation between DCTH and ISSC shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$424.69M
ISSC:
$323.58M
DCTH:
$0.01
ISSC:
$0.94
DCTH:
802.74
ISSC:
18.77
DCTH:
6.88
ISSC:
3.53
DCTH:
3.77
ISSC:
4.49
DCTH:
$65.45M
ISSC:
$90.56M
DCTH:
$77.75M
ISSC:
$44.22M
DCTH:
$222.00K
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. ISSC — Ранг доходности на риск
DCTH
ISSC
Сравнение DCTH c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.69 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.26 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и ISSC
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -89.03% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.92% | -57.83% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -57.83% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -57.83% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -42.15% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -50.58% | -45.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 31.74% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и ISSC
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 13.55%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 20.06% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 65.93% | -33.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 83.52% | -33.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 59.16% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.95% | 57.16% | +52.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и ISSC
Ни DCTH, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and ISSC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (20.06%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор