PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCBO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCBO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Docebo Inc (DCBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCBO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Docebo Inc (DCBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCBO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DCBO
Docebo Inc		-21.35%-50.41%-7.46%45.99%-50.80%3.49%30.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, DCBO показывает доходность -21.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DCBO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-35.93%
1 год
-40.97%
3 года*
-24.61%
5 лет*
-16.49%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Docebo Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DCBO:
DCBO с OTEXDCBO с AMDDCBO с SCHGDCBO с DGRW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DCBO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCBO
Ранг доходности на риск DCBO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCBO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCBO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Docebo Inc (DCBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCBOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.01

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.53

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.55

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

7.31

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCBO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCBO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCBO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCBOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.01

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.71

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.83

-1.18

Корреляция

Корреляция между DCBO и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCBO и VOO

DCBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCBO
Docebo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DCBO и VOO

Максимальная просадка DCBO за все время составила -82.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DCBOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.45%

-33.99%

-48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.52%

-11.98%

-38.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.45%

-24.52%

-57.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.09%

-5.55%

-75.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-3.72%

-47.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.43%

2.55%

+23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DCBO и VOO

Docebo Inc (DCBO) имеет более высокую волатильность в 26.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DCBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCBOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.72%

5.34%

+21.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

9.47%

+28.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

18.11%

+31.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

16.82%

+33.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.60%

17.99%

+33.61%