Сравнение DCBO с OTEX
DCBO (Docebo Inc) and OTEX (Open Text Corp) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DCBO returned -21.29%/yr vs -13.55%/yr for OTEX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCBO и OTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCBO показывает доходность -22.79%, что значительно выше, чем у OTEX с доходностью -33.45%.
DCBO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -22.13%
- 1 год
- -37.54%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -21.29%
- 10 лет*
- —
OTEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -33.45%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -16.31%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.91%
Сравнение доходности по годам DCBO и OTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBO Docebo Inc | -22.79% | -50.41% | -7.46% | 45.99% | -50.80% | 3.49% | 27.60% |
OTEX Open Text Corp | -33.45% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 1.98% |
Correlation
The correlation between DCBO and OTEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between DCBO and OTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DCBO:
$481.21M
OTEX:
$5.26B
DCBO:
$1.19
OTEX:
$2.04
DCBO:
14.43
OTEX:
10.39
DCBO:
0.05
OTEX:
0.25
DCBO:
2.01
OTEX:
1.03
DCBO:
$250.39M
OTEX:
$5.23B
DCBO:
$196.28M
OTEX:
$3.70B
DCBO:
$27.01M
OTEX:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCBO vs. OTEX — Ранг доходности на риск
DCBO
OTEX
Сравнение DCBO c OTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Docebo Inc (DCBO) и Open Text Corp (OTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCBO | OTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.48 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.85 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCBO и OTEX
Максимальная просадка DCBO за все время составила -84.08%, что больше максимальной просадки OTEX в -72.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBO и OTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCBO | OTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.08% | -72.05% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -48.02% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.03% | -50.41% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.08% | -57.80% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.43% | -55.29% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.63% | -24.93% | -27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.59% | 27.02% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCBO и OTEX
Docebo Inc (DCBO) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Open Text Corp (OTEX) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что DCBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCBO | OTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 12.97% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 29.81% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 36.98% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.85% | 31.48% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 28.66% | +23.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCBO и OTEX
DCBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBO Docebo Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTEX Open Text Corp | 5.19% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCBO и OTEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Docebo Inc и Open Text Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCBO и OTEX
DCBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Docebo Inc сообщила о валовой прибыли в 48.66M при выручке в 64.71M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
DCBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Docebo Inc сообщила об операционной прибыли в -38.46K при выручке в 64.71M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
DCBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Docebo Inc сообщила о чистой прибыли в -1.60M при выручке в 64.71M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
DCBO and OTEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCBO has higher volatility (18.91%) compared to OTEX (12.97%). In terms of maximum drawdown, DCBO dropped -84.08% vs OTEX's -72.05%.
OTEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCBO и OTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор