PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCBO с OTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DCBO и OTEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DCBO с OTEX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Docebo Inc (DCBO) и Open Text Corp (OTEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCBO или OTEX.

Доходность

Сравнение доходности DCBO и OTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Docebo Inc (DCBO) и Open Text Corp (OTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCBO:

-0.65

OTEX:

-0.15

Коэф-т Сортино

DCBO:

-0.80

OTEX:

-0.08

Коэф-т Омега

DCBO:

0.89

OTEX:

0.99

Коэф-т Кальмара

DCBO:

-0.41

OTEX:

-0.12

Коэф-т Мартина

DCBO:

-1.34

OTEX:

-0.46

Индекс Язвы

DCBO:

22.13%

OTEX:

13.82%

Дневная вол-ть

DCBO:

42.98%

OTEX:

30.33%

Макс. просадка

DCBO:

-74.09%

OTEX:

-72.05%

Текущая просадка

DCBO:

-71.47%

OTEX:

-43.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCBO:

$773.72M

OTEX:

$7.29B

EPS

DCBO:

$0.74

OTEX:

$2.44

Коэффициент P/E

DCBO:

35.28

OTEX:

11.53

Коэффициент P/S

DCBO:

3.47

OTEX:

1.40

Коэффициент P/B

DCBO:

14.76

OTEX:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

DCBO:

$222.82M

OTEX:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCBO:

$180.06M

OTEX:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

DCBO:

$24.81M

OTEX:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, DCBO показывает доходность -41.17%, что значительно ниже, чем у OTEX с доходностью -0.30%.

DCBO

С начала года

-41.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-45.71%

1 год

-27.93%

3 года

-10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OTEX

С начала года

-0.30%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

-3.29%

1 год

-4.55%

3 года

-7.17%

5 лет

-4.41%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Docebo Inc

Open Text Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCBO и OTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCBO
Ранг риск-скорректированной доходности DCBO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
OTEX
Ранг риск-скорректированной доходности OTEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCBO c OTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Docebo Inc (DCBO) и Open Text Corp (OTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCBO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа OTEX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCBO и OTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCBO и OTEX

DCBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCBO
Docebo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTEX
Open Text Corp		3.72%3.62%2.35%3.13%1.78%1.60%1.54%1.80%1.43%1.44%2.45%1.15%

Просадки

Сравнение просадок DCBO и OTEX

Максимальная просадка DCBO за все время составила -74.09%, примерно равная максимальной просадке OTEX в -72.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBO и OTEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DCBO и OTEX

Docebo Inc (DCBO) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Open Text Corp (OTEX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что DCBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCBO и OTEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Docebo Inc и Open Text Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
57.30M
1.25B
(DCBO) Общая выручка
(OTEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCBO и OTEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Docebo Inc и Open Text Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
80.1%
71.6%
(DCBO) Валовая рентабельность
(OTEX) Валовая рентабельность
DCBO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила о валовой прибыли в 45.90M при выручке в 57.30M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

OTEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 898.25M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

DCBO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила об операционной прибыли в 1.71M при выручке в 57.30M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

OTEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 209.09M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

DCBO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила о чистой прибыли в 1.47M при выручке в 57.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

OTEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 92.81M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.