PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCBO с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DCBO и AMD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DCBO с AMD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Docebo Inc (DCBO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCBO или AMD.

Доходность

Сравнение доходности DCBO и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Docebo Inc (DCBO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCBO:

-0.65

AMD:

-0.59

Коэф-т Сортино

DCBO:

-0.80

AMD:

-0.71

Коэф-т Омега

DCBO:

0.89

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

DCBO:

-0.41

AMD:

-0.52

Коэф-т Мартина

DCBO:

-1.34

AMD:

-1.08

Индекс Язвы

DCBO:

22.13%

AMD:

30.54%

Дневная вол-ть

DCBO:

42.98%

AMD:

53.06%

Макс. просадка

DCBO:

-74.09%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

DCBO:

-71.47%

AMD:

-47.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCBO:

$773.72M

AMD:

$179.51B

EPS

DCBO:

$0.74

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

DCBO:

35.28

AMD:

80.81

Коэффициент P/S

DCBO:

3.47

AMD:

6.47

Коэффициент P/B

DCBO:

14.76

AMD:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

DCBO:

$222.82M

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCBO:

$180.06M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

DCBO:

$24.81M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, DCBO показывает доходность -41.17%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -8.68%.

DCBO

С начала года

-41.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-45.71%

1 год

-27.93%

3 года

-10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-8.68%

1 месяц

22.04%

6 месяцев

-20.27%

1 год

-31.24%

3 года

6.56%

5 лет

14.86%

10 лет

47.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Docebo Inc

Advanced Micro Devices, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCBO и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCBO
Ранг риск-скорректированной доходности DCBO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCBO c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Docebo Inc (DCBO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCBO на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCBO и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCBO и AMD

Ни DCBO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCBO и AMD

Максимальная просадка DCBO за все время составила -74.09%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCBO и AMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DCBO и AMD

Docebo Inc (DCBO) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что DCBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCBO и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Docebo Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
57.30M
7.44B
(DCBO) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCBO и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Docebo Inc и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
80.1%
50.2%
(DCBO) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
DCBO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила о валовой прибыли в 45.90M при выручке в 57.30M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

DCBO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила об операционной прибыли в 1.71M при выручке в 57.30M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

DCBO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила о чистой прибыли в 1.47M при выручке в 57.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.