PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBX с PAYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DBX с PAYX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dropbox, Inc. (DBX) и Paychex, Inc. (PAYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBX или PAYX.

Корреляция

Корреляция между DBX и PAYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DBX и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dropbox, Inc. (DBX) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBX:

0.82

PAYX:

1.21

Коэф-т Сортино

DBX:

1.17

PAYX:

1.87

Коэф-т Омега

DBX:

1.18

PAYX:

1.26

Коэф-т Кальмара

DBX:

0.51

PAYX:

2.44

Коэф-т Мартина

DBX:

2.56

PAYX:

7.79

Индекс Язвы

DBX:

9.99%

PAYX:

3.83%

Дневная вол-ть

DBX:

32.68%

PAYX:

22.81%

Макс. просадка

DBX:

-62.64%

PAYX:

-64.85%

Текущая просадка

DBX:

-30.26%

PAYX:

-1.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBX:

$8.43B

PAYX:

$54.64B

EPS

DBX:

$1.40

PAYX:

$4.81

Коэффициент P/E

DBX:

20.92

PAYX:

31.54

Коэффициент PEG

DBX:

2.23

PAYX:

5.04

Коэффициент P/S

DBX:

3.32

PAYX:

10.04

Коэффициент P/B

DBX:

29.81

PAYX:

13.27

Общая выручка (12 мес.)

DBX:

$1.92B

PAYX:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBX:

$1.58B

PAYX:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

DBX:

$448.70M

PAYX:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, DBX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 9.67%.

DBX

С начала года

-2.50%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

3.98%

1 год

26.63%

5 лет

6.39%

10 лет

N/A

PAYX

С начала года

9.67%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

3.40%

1 год

27.33%

5 лет

23.38%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и PAYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX
Ранг риск-скорректированной доходности DBX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBX c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PAYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и PAYX

DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBX
Dropbox, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYX
Paychex, Inc.		2.65%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%

Просадки

Сравнение просадок DBX и PAYX

Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и PAYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и PAYX

Dropbox, Inc. (DBX) и Paychex, Inc. (PAYX) имеют волатильность 5.75% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и PAYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
643.60M
1.51B
(DBX) Общая выручка
(PAYX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DBX и PAYX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dropbox, Inc. и Paychex, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.2%
74.3%
(DBX) Валовая рентабельность
(PAYX) Валовая рентабельность
DBX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.80M при выручке в 643.60M, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.

PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

DBX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.90M при выручке в 643.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 691.80M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

DBX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.80M при выручке в 643.60M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.30M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.