Сравнение DBSC с WCEO
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и WCEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCEO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и WCEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.65% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 11.34% | -0.83% |
Correlation
The correlation between DBSC and WCEO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск
DBSC
WCEO
Сравнение DBSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSC | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DBSC и WCEO
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и WCEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -25.88% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.81% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.52% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и WCEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 15.22% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.13% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.13% | +2.23% |
Сравнение комиссий DBSC и WCEO
И DBSC, и WCEO имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и WCEO
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.58% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and WCEO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBSC and WCEO have the same expense ratio: 0.85% per year.
WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Hypatia Capital.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и WCEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор