Сравнение DBSC с WCEO
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и WCEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 13.01%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCEO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и WCEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 13.01% | -0.99% |
Correlation
The correlation between DBSC and WCEO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WCEO
Сравнение DBSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | WCEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и WCEO
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и WCEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -25.88% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.48% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.44% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и WCEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 15.22% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.07% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.07% | +1.15% |
Сравнение комиссий DBSC и WCEO
И DBSC, и WCEO имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и WCEO
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.57% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and WCEO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBSC and WCEO have the same expense ratio: 0.85% per year.
WCEO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Hypatia Capital.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и WCEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор