PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DASH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DASH с COST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH или COST.

Корреляция

Корреляция между DASH и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DASH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
174.79%
DASH
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH:

1.17

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

DASH:

1.70

COST:

2.19

Коэф-т Омега

DASH:

1.23

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

DASH:

0.76

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

DASH:

4.33

COST:

6.27

Индекс Язвы

DASH:

10.42%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

DASH:

38.75%

COST:

22.11%

Макс. просадка

DASH:

-82.49%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

DASH:

-23.67%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASH:

$78.65B

COST:

$433.55B

EPS

DASH:

$0.28

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

DASH:

670.57

COST:

57.14

Коэффициент PEG

DASH:

0.88

COST:

5.82

Коэффициент P/S

DASH:

7.34

COST:

1.64

Коэффициент P/B

DASH:

10.11

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

DASH:

$8.21B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASH:

$3.86B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

DASH:

$442.00M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.76%.

DASH

С начала года

11.93%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

22.02%

1 год

42.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг риск-скорректированной доходности DASH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DASH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DASH: 1.17
COST: 1.63
Коэффициент Сортино DASH, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DASH: 1.70
COST: 2.19
Коэффициент Омега DASH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DASH: 1.23
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара DASH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DASH: 0.76
COST: 2.08
Коэффициент Мартина DASH, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DASH: 4.33
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
1.63
DASH
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и COST

DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DASH и COST

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.67%
-9.26%
DASH
COST

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и COST

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.01%
10.35%
DASH
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию