Сравнение DASH с COST
DASH (DoorDash, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DASH returned 0.14%/yr vs 20.79%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -21.44%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%.
DASH
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам DASH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -21.44% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | -0.22% |
Correlation
The correlation between DASH and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between DASH and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$2.10
COST:
$26.51
DASH:
84.80
COST:
36.26
DASH:
0.13
COST:
2.83
DASH:
5.33
COST:
1.09
DASH:
$14.72B
COST:
$293.59B
DASH:
$7.49B
COST:
$11.12B
DASH:
$1.69B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. COST — Ранг доходности на риск
DASH
COST
Сравнение DASH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.25 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.55 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и COST
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -53.39% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -14.42% | -33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -20.74% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -31.40% | -51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -12.17% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.48% | -13.36% | -30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.46% | 6.81% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и COST
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 6.17% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 14.48% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.17% | 18.77% | +27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.29% | 22.73% | +31.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 21.97% | +35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и COST
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и COST
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (16.87%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор