Сравнение DASH с COST
DASH (DoorDash, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DASH returned 2.17%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -17.71%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.
DASH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -17.71%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам DASH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -17.71% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | -0.22% |
Correlation
The correlation between DASH and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between DASH and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$81.20B
COST:
$419.34B
DASH:
$2.09
COST:
$26.51
DASH:
89.02
COST:
35.67
DASH:
0.14
COST:
2.79
DASH:
5.60
COST:
1.07
DASH:
$14.72B
COST:
$293.59B
DASH:
$7.49B
COST:
$11.12B
DASH:
$1.69B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. COST — Ранг доходности на риск
DASH
COST
Сравнение DASH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.00 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.01 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и COST
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -53.39% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -16.57% | -31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -20.74% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -31.40% | -51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.85% | -13.59% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -13.36% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 7.28% | +22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и COST
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 7.57% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.23% | 15.00% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 19.76% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 22.90% | +31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.96% | 22.01% | +34.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и COST
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и COST
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (10.18%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор