Сравнение DAPP с WNTR
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DAPP is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DAPP charges 0.52%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 61.90% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between DAPP and WNTR is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between DAPP and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
DAPP
WNTR
Сравнение DAPP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.02 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.72 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и WNTR
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -42.65% | -49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -42.65% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -10.67% | -36.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.92% | -20.46% | -40.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 16.63% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и WNTR
Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 13.90%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 17.89% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 47.05% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 53.81% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 53.49% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 53.49% | +19.10% |
Сравнение комиссий DAPP и WNTR
DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и WNTR
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and WNTR have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.46% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for DAPP.
DAPP is categorized as Blockchain, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор