Сравнение DAPP с BKCH
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Technology Equities funds. DAPP is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 59.16%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 31.34%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
DAPP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 59.16%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 31.34% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -8.47% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
Correlation
The correlation between DAPP and BKCH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between DAPP and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. BKCH — Ранг доходности на риск
DAPP
BKCH
Сравнение DAPP c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPP | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.86 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPP | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.03 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DAPP и BKCH
Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -91.80% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -56.28% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | -57.99% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -34.59% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.40% | -62.10% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | 30.30% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и BKCH
Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 15.08%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 17.28% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.27% | 51.28% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 69.80% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 75.40% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.62% | 75.40% | -2.78% |
Сравнение комиссий DAPP и BKCH
И DAPP, и BKCH имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и BKCH
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DAPP and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to DAPP (15.08%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, DAPP leads with 59.16% vs 58.43% for BKCH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 59.16% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP and BKCH have the same expense ratio: 0.50% per year.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: VanEck and Global X.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор