PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение D с EDIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

D (Dominion Energy, Inc.) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs -22.22%/yr for EDIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности D и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции D превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 3.57% против -22.22% соответственно.

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between D and EDIT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

D:

$3.67

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

D:

2.49

EDIT:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

D:

$17.45B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$6.03B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.08B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dominion Energy, Inc.

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

D vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.16

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.98

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.25

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

0.43

+7.07

D vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа EDIT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D и EDIT

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-98.92%

+46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-59.88%

+50.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-91.18%

+64.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.20%

-98.66%

+46.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

-98.92%

+46.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-97.24%

+90.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-62.63%

+53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

34.03%

-30.44%

Волатильность

Сравнение волатильности D и EDIT

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.23%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

32.34%

-21.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

61.63%

-44.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

94.75%

-73.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

94.12%

-71.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

83.80%

-60.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и EDIT

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как EDIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.02B
0
(D) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

D and EDIT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs EDIT's -98.92%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор