Сравнение D с DOV
D (Dominion Energy, Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции D уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 3.57% против 16.36% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам D и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between D and DOV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between D and DOV shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
DOV:
$8.01
D:
18.49
DOV:
27.14
D:
1.00
DOV:
1.12
D:
2.49
DOV:
3.61
D:
$17.45B
DOV:
$8.28B
D:
$6.03B
DOV:
$3.27B
D:
$7.08B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. DOV — Ранг доходности на риск
D
DOV
Сравнение D c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.50 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.42 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и DOV
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -58.22% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -15.34% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -26.59% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -35.56% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -45.24% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.36% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -13.14% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.71% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и DOV
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 7.17% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 18.33% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 24.36% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 24.87% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 26.75% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и DOV
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и DOV
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
D and DOV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs DOV's -58.22%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор