Сравнение CXRN с UPAL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и UPAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и UPAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.14% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
Correlation
The correlation between CXRN and UPAL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. UPAL — Ранг доходности на риск
CXRN
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CXRN c UPAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | UPAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и UPAL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки UPAL в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и UPAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -48.54% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -41.23% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -28.11% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и UPAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 80.74% | -43.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 80.74% | -42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 80.74% | -42.86% |
Сравнение комиссий CXRN и UPAL
И CXRN, и UPAL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и UPAL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности UPAL в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and UPAL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXRN and UPAL have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.26% for UPAL.
They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и UPAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор