Сравнение UPAL с UPLT
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) are both Leveraged Commodities funds from ProShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и UPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPLT
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -22.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAL и UPLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -44.75% |
Correlation
The correlation between UPAL and UPLT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPAL c UPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и UPLT
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке UPLT в -49.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и UPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | UPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -49.98% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -46.80% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -27.13% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и UPLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | UPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 79.82% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 79.82% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 79.82% | +0.92% |
Сравнение комиссий UPAL и UPLT
И UPAL, и UPLT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и UPLT
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UPLT в 0.28%
| Позиция | TTM |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and UPLT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and UPLT have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPLT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.26% for UPAL.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и UPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор