Сравнение UPAL с WXET
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAL и WXET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 17.24% |
Correlation
The correlation between UPAL and WXET is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. WXET — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WXET
Сравнение UPAL c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и WXET
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -48.31% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -20.90% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -30.74% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и WXET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 50.06% | +30.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 49.10% | +31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 49.10% | +31.64% |
Сравнение комиссий UPAL и WXET
И UPAL, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и WXET
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности WXET в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and WXET have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.26% for UPAL.
They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор