Сравнение CXRN с UGLD
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for UGLD.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и UGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и UGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -8.53% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
Correlation
The correlation between CXRN and UGLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. UGLD — Ранг доходности на риск
CXRN
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CXRN c UGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | UGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и UGLD
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и UGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -24.99% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -24.99% | -20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -15.55% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и UGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 53.50% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 53.50% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 53.50% | -15.62% |
Сравнение комиссий CXRN и UGLD
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и UGLD
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности UGLD в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and UGLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.24% for UGLD.
They also come from different issuers: Teucrium and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.07% for UGLD.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и UGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор