Сравнение CW с SN
CW (Curtiss-Wright Corporation) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, CW returned 60.13% vs 52.17% for SN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 19.57%.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 17.19% |
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
Correlation
The correlation between CW and SN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
SN:
$19.05B
CW:
$13.64
SN:
$4.96
CW:
55.58
SN:
26.97
CW:
3.03
SN:
0.67
CW:
7.88
SN:
3.67
CW:
10.67
SN:
6.89
CW:
$3.61B
SN:
$5.18B
CW:
$1.34B
SN:
$3.22B
CW:
$745.31M
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. SN — Ранг доходности на риск
CW
SN
Сравнение CW c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.73 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 3.85 | +9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и SN
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -42.64% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -30.23% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -9.32% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 13.61% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и SN
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у SharkNinja Inc. (SN) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 13.91% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 31.21% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 42.33% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 54.51% | -26.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 54.51% | -24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и SN
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CW and SN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (13.91%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs SN's -42.64%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор