Сравнение CW с CVSA
CW (Curtiss-Wright Corporation) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у CVSA с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции CVSA по среднегодовой доходности: 25.12% против 22.50% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам CW и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between CW and CVSA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between CW and CVSA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
CVSA:
$4.47B
CW:
$13.64
CVSA:
$6.88
CW:
55.58
CVSA:
18.67
CW:
3.03
CVSA:
0.60
CW:
7.88
CVSA:
2.45
CW:
10.67
CVSA:
3.27
CW:
$3.61B
CVSA:
$1.91B
CW:
$1.34B
CVSA:
$1.11B
CW:
$745.31M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. CVSA — Ранг доходности на риск
CW
CVSA
Сравнение CW c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.17 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 0.29 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и CVSA
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -77.26% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -42.14% | +29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -42.14% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -50.23% | +23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -66.06% | +17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.87% | +16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -30.66% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 24.19% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и CVSA
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 9.20% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 27.97% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 46.70% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 42.15% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 39.43% | -9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и CVSA
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и CVSA
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
CW and CVSA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs CVSA's -77.26%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор