Сравнение CVSA с HCI
CVSA (Covista Inc.) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CVSA returned 22.50%/yr vs 21.75%/yr for HCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -15.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVSA имеют среднегодовую доходность 22.50%, а акции HCI немного отстают с 21.75%.
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам CVSA и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
Correlation
The correlation between CVSA and HCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CVSA:
$4.47B
HCI:
$2.07B
CVSA:
$6.88
HCI:
$24.40
CVSA:
18.67
HCI:
6.58
CVSA:
0.60
HCI:
0.01
CVSA:
2.45
HCI:
2.23
CVSA:
3.27
HCI:
1.90
CVSA:
$1.91B
HCI:
$927.48M
CVSA:
$1.11B
HCI:
$617.14M
CVSA:
$431.35M
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. HCI — Ранг доходности на риск
CVSA
HCI
Сравнение CVSA c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSA | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.07 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 0.13 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSA и HCI
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -78.79% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -27.46% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -28.30% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -78.79% | +28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -78.79% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -21.68% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -20.67% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 16.31% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и HCI
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.53% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 21.38% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 31.83% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 43.03% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 41.57% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и HCI
CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и HCI
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and HCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (9.20%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs HCI's -78.79%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор