Сравнение CVNY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
CVNY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.24% | 40.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.24%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 77.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и TSMY
И CVNY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
CVNY
TSMY
Сравнение CVNY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.51 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.03 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.09 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 17.31 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.51 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и TSMY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и TSMY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности TSMY в 59.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 59.11% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и TSMY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -31.15% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -15.50% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -9.90% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -5.83% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 4.56% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и TSMY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 12.27% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 22.93% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 31.06% | +25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 33.35% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 33.35% | +26.61% |