Сравнение CVNY с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
CVNY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и SPIN
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
CVNY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CVNY
SPIN
Сравнение CVNY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.55 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и SPIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и SPIN
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и SPIN
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -16.85% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -10.88% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -6.56% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -2.34% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 2.60% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и SPIN
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 5.08% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 9.08% | +31.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 16.36% | +40.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 14.89% | +45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 14.89% | +45.07% |