Сравнение CVNY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
CVNY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 114.08% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и CHPY
И CVNY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CVNY
CHPY
Сравнение CVNY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.59 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и CHPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и CHPY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и CHPY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -12.17% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -4.98% | -25.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -2.16% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 32.72% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 32.72% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 32.72% | +27.24% |