Сравнение CVNX с QQQT
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 26.99% for QQQT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 15.19%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 15.19% | 14.07% |
Correlation
The correlation between CVNX and QQQT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
CVNX
QQQT
Сравнение CVNX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.13 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.26 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и QQQT
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -22.50% | -47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -12.73% | -56.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -3.85% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -3.98% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 3.73% | +34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и QQQT
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 8.50% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 13.55% | +70.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 16.51% | +100.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 20.75% | +94.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 20.75% | +94.45% |
Сравнение комиссий CVNX и QQQT
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и QQQT
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.87% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and QQQT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to QQQT (8.50%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 26.99% vs -26.14% for CVNX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 26.99% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
QQQT has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор